Absolutorium Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Dnia 28.04.2010r. podczas XLV Sesji Rady Miejskiej w Rynie Burmistrz Miasta i Gminy Ryn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ryn za rok 2009. Po wysłuchaniu informacji i analizie dokumentów Radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ryn za rok 2009 i udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn absolutorium.
Budżet Miasta i Gminy Ryn uchwalony w dniu 30 grudnia 2008 r. Uchwałą nr XXV/233/08 Rady Miejskiej w Rynie przewidywał plan dochodów w wysokości 16 711 583,00 zł, wydatki w wysokości 27 033 273,36 zł, deficyt w wysokości 10 321 690,36 zł.
W trakcie wykonywania budżetu Budżet został po stronie dochodów zwiększony o kwotę 1 761 806 zł. natomiast wydatki zostały zmniejszone o kwotę 6 018 194 zł /korekta planu związana jest z inwestycją - Masterplan/
Realizacja budżetu za 2009 rok przedstawia się następująco:
1. dochody budżetowe w wysokości 17 908 968,12 zł
2. wydatki budżetowe w wysokości 20 537 913,52 zł
3. deficyt budżetowy (1-2) 2 628 945,40 zł
4. rozchody budżetowe z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów 358 309,54 zł
5. przychody - kredyty i pożyczki 2 987 255,04 zł w tym:
- nadwyżka budżetowa 2 900 000 zł
- środki z lat ubiegłych 87 255,04 zł
Stan zobowiązań gminy
Na dzień 31.12.2009 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 370 214,86 zł w tym:
1. W roku 2003 zaciągnięto kredyt w wysokości 600 000 zł na dokończenie sali
gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rynie. Pozostało do
spłaty 306 666,74. Ostatnia rata płatnadn. 31.07.2015 r.
2. W roku 2006 zaciągnięto pożyczkę w wysokości 79 345 zł na kanalizację Bachorza –Tros.
Pozostało do spłaty 6 612,12. Ostatnia rata płatna 20.03.2010 r.
3. W 2006 r. zaciągnięto pożyczkę w wysokości 488 200 zł na rozbudowę i modernizację
oczyszczalni ścieków w Rynie. Pozostało do spłaty 40 683 zł. Ostatnia rata płatna
20.03.2010 r.
4. W 2006 r. zaciągnięto pożyczkę w wysokości 195 040 zł. na budowę stacji uzdatniania
wody w Rynie. Pozostało do spłaty 16 253 zł. Ostatnia rata spłaty 20.03.2010 r.
W 2009 roku spłaciliśmy:
1. Pożyczkę zaciągniętą w roku 2005 na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP
Ryn w wysokości 102 000 zł.
2. Pożyczkę zaciągniętą w 2005 r. na wykonanie dokumentacji technicznej – kanalizacja
sanitarna Szymonka - Kozin – Skop -Monetki - Tros w wysokości 98 000 zł.
3. Pożyczkę zaciągniętą w 2005 r. na adaptację budynku użytkowego na cele mieszkalne przy
ul. Partyzantów w Rynie łącznie 104 700 zł.
Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2009 r. wynosi 370 214,86 zł tj. 2,07% wykonanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych /60%/.
Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi 383 605,74 zł co stanowi 2,08% planowanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych /15%/.
Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 31.12.2009 r. wyniosły ogółem 521 154,86 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.
Należności na rzecz gminy wyniosły 1 069 757,03 zł, w tym należności wymagalne wynikające ze zobowiązańpodatkowych i niepodatkowych 887 808,97 zł z tego: 522 151,69 zł ze zobowiązań podatkowych i niepodatkowych; 365 657,28 z funduszu alimentacyjnego. Procentowy udział kwoty należności wymagalnych /zaległości/ do wykonanych dochodów ogółem wynosi 4,96%, a do wykonanych dochodów własnych 12,90%.
DOCHODY
|
Dział
|
Nazwa
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
|
|
010
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
871 408,86
|
871 328,86
|
100
|
|
020
|
Leśnictwo
|
4 000,00
|
5 105,65
|
127,6
|
|
600
|
Transport i łączność
|
92 279,00
|
89 189,74
|
96,7
|
|
700
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
1 485 950,00
|
1 382 620,75
|
93,0
|
|
750
|
Administracja publiczna
|
82 695,00
|
84 094,66
|
101,7
|
|
751
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
11 346,00
|
11 346,00
|
100,0
|
|
754
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
500,0
|
0
|
|
|
756
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości
|
4 883 401,0
|
4 685 993,9
|
96,0
|
|
758
|
Różne rozliczenia
|
|
|
|
|
|
subwencja
|
6 770 804,0
|
6 770 804,0
|
100,0
|
|
|
Odsetki od lokat i rachunków bankowych
|
233 774,0
|
231 303,23
|
98,9
|
|
801
|
Oświata i wychowanie
|
155 141,0
|
152 328,73
|
98,2
|
|
852
|
Opieka społeczna
|
3 096 981,99
|
2 993 195,94
|
96,6
|
|
853
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
|
534 918,06
|
473 34,6
|
88,4
|
|
854
|
Edukacyjna opieka wychowawcza stypendia/
|
250 190,0
|
158 622,06
|
63,4
|
|
|
Dochody ogółem
|
18 473 388,91
|
17 908 968,12
|
96,9
|
Niskie wykonanie dochodów związane jest między innymi z nieotrzymaniem:
- Dotacji celowej w wysokości 254 557 zł.
- Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 151 625 zł.
- I z niezrealizowaniem planu sprzedaży nieruchomości – 89 975 zł.
WYDATKI
|
Dział
|
Nazwa
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
|
|
010
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
3 650 608,86
|
3 639 975,87
|
99,7
|
|
400
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
|
14 000,0
|
8 994,41
|
64,2
|
|
600
|
Transport i łączność
|
797 043,0
|
783 488,43
|
98,3
|
|
700
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
771 950,0
|
755 640,85
|
97,9
|
|
710
|
Działalność usługowa
|
150 250,0
|
145 440,03
|
96,8
|
|
750
|
Administracja publiczna
|
1 829 351,0
|
1 799 098,98
|
98,3
|
|
751
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
11 346,0
|
11 346,0
|
100,0
|
|
752
|
Obrona narodowa
|
1 200,0
|
95,29
|
7,9
|
|
754
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
91 348,0
|
87 963,82
|
96,3
|
|
756
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
57 400,0
|
55427,39
|
96,6
|
|
757
|
Obsługa długu publicznego
|
33 000,0
|
25296,10
|
76,7
|
|
758
|
Różne rozliczenia
|
133,0
|
0
|
|
|
801
|
Oświata i wychowanie
|
7 394 488,0
|
7 346 635,8
|
99,4
|
|
851
|
Ochrona zdrowia
|
143 781,0
|
117 214,49
|
81,5
|
|
852
|
Opieka społeczna
Z tego na transport żywności dla ubogiej ludności wydatkowano - 3585 zł. i na realizację tego programu PEAD 4000 zł.
|
3 824 860,99
|
3 719 327,76
|
97,2
|
|
853
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
|
552 502,9
|
474 034,62
|
85,8
|
|
854
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
387 923,0
|
292 153,98
|
75,3
|
|
900
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
735 596,0
|
712646,19
|
96,9
|
|
921
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
508 400,0
|
504 753,97
|
99,3
|
|
926
|
Kultura fizyczna i sport
|
59 797,52
|
58 379,54
|
97,6
|
|
|
Ogółem wydatki
|
21 015 079,27
|
20 537 913,52
|
97,7
|
w tym:
1. wydatki bieżące – wykonano 14 313 541,45 tj. 96,86% założeń do planu
2. wydatki majątkowe - wykonano 6 224 372,07 co stanowi 99,79% założeń do planu z tego:
Dofinansowano do zadania „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej koło miejscowości Mioduńskie - 588 000,-.
Zadania inwestycyjne realizowane wg limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011.
1. Budowa sieci wodociągowej Monetki – Szymonka – Prażmowo – Rudówka.
Dotychczasowe nakłady łącznie od rozpoczęcia do 31.12.2009r na to zadanie wynoszą
1 339 237,46.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka – Szymonka – Prażmowo – Monetki – Skop –
Tros. Dotychczasowe nakłady łącznie od rozpoczęcia do 31.12.2009r na to zadanie
wynoszą 660 349,52.
3. Budowa wodociągu Głąbowo – Orło – Sterławki Wlk. - Kronowo – Grzybowo – Jeziorko.
Dotychczasowe nakłady łącznie od rozpoczęcia do dn. 31.12.2009r. wyniosły 815 417,08.
4. Budowa kanalizacji Głąbowo – Orło – Sterławki Wlk. - Kronowo – Grzybowo - Jeziorko.
Dotychczasowe nakłady ogółem od rozpoczęcia zadania do dnia 31.12.2009r. wynoszą
1 022 643,96.
Powyższe cztery zadania są realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej w ramach pojektu pn ”Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM na terenie aglomeracji Ryn”. Całkowita wartość projektu wynosi 23409532,03 zł środki z UE 15 290 900,67 zł. Dnia 31.12.2009 r złożono wniosek o płatność na ogólną kwotę 3 305 591,58 z tego: 1 058 781,02 tj.32,03% jest to udział środków własnych a kwota 2 246 810,56 tj.67,97% stanowi wartość wniosku do zwrotu dla gminy. Środki finansowe do gminy wpłynęły na początku 2010 roku.
5. Budowa sieci kanalizacyjnej Ryński Dwór – Ławki – Skorupki.
Dotychczasowe nakłady wynoszą 18 480 a poniesiono je na sporządzanie map do celów
projektowych. Kontynuacja zadania w 2010 roku.
6. Budowa sieci wodociągowej Ryński Dwór – Ławki – Skorupki.
Dotychczasowe nakłady wynoszą 18 480 a poniesiono je na sporządzenie map do celów
projektowych. Kontynuacja zadania w 2010 roku.
7. Budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie – Krzyzany – Słabowo – Wejdyki.
Zadanie wprowadzone do planu budżetowego do wykonania w latach 2009 – 2013.
W 2009 roku podpisano umowę na opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę powyższe
miejscowości, wykonanie map do celów projektowych, opracowanie projektu budowlano
– wykonawczego na budowę sieci. Dokumentacja projektowa i wykonawcza mają być
przygotowane do końca lipca 2010 roku. W 2009 roku nie poniesiono żadnych kosztów.
8. Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie – Krzyżany – Słabowo – Wejdyki.
Zadanie realizowane równorzędnie z siecią wodociągową. Realizacja tak sama jak wyżej.
9. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Jaśminowej w Rynie.
Nakłady łącznie poniesione to kwota 51 260,73. Zadanie zostało zakończone.
10.Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jaśminowej w Rynie.
Nakłady łącznie poniesione to kwota 50 351,73.Zadanie zostało zakończone
11.Działania związane z odnową wsi.
Na zadanie to w 2009 roku wydatkowano środki w kwocie 30 500,- na wykonan
